शिपिंग एजेंसी में कैश फ्लो अनुमानों का उद्देश्य क्या है?

शिपिंग एजेंसियां ​​शिपर के लिए एक पोर्ट में सभी व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं और खर्चों को संभालती हैं। इन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए, शिपिंग एजेंसी के पास नकदी होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि एजेंट को उम्मीद की जा सकती है कि वह शिपर की ओर से खर्च का भुगतान करेगा और बाद की तारीख में उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस वजह से, कैश फ्लो अनुमान ग्राहकों द्वारा भुगतान किए जाने के इंतजार के दौरान शिपिंग एजेंसी की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

टैरिफ

शिपिंग एजेंसियां ​​अक्सर एक शिपर की ओर से टैरिफ का भुगतान करती हैं, उम्मीद है कि बाद की तारीख में प्रतिपूर्ति की जाएगी। शुल्क नहीं लिया जा सकता है, इसलिए एजेंसी के पास उन्हें भुगतान करने के लिए नकदी होनी चाहिए। टैरिफ का भुगतान करने में असमर्थता एक बंदरगाह पर अस्वीकार किए जाने वाले शिपमेंट का कारण बन सकती है, या भंडारण में डाल सकती है, जो आगे की लागतों को उकसाएगा। शिपिंग एजेंसी के पास टैरिफ का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी होनी चाहिए क्योंकि वे लगाए गए हैं।

टग और बर्थ

एक टग बोट को किराए पर लेना और एक जहाज के लिए बर्थ किराए पर देना पैसे की लागत है, और यह पैसा आमतौर पर शिपिंग एजेंट द्वारा भुगतान किया जाता है जो व्यवस्था करता है। जब तक उस एजेंट के पास टग और बर्थ मालिकों के साथ क्रेडिट की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक नकद भुगतान किया जाना चाहिए। शिपिंग एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्तमान क्लाइंट की ओर से टग और बर्थ खर्च का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पिछले ग्राहकों से पर्याप्त नकदी एकत्र की गई है।

यात्रा

यदि शिपिंग एजेंसी के पास पोर्ट में कोई कार्यालय नहीं है जहां एक शिपमेंट आ रहा है, तो सभी व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए एक कर्मचारी को उस पोर्ट पर भेजा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि दैनिक खर्च का भुगतान किया जाना चाहिए, जैसे वाहन की लागत, विमान किराया, आवास और भोजन। जबकि कर्मचारी का वेतन एक दैनिक खर्च नहीं होगा, अन्य खर्चों का भुगतान या चार्ज किया जाना चाहिए क्योंकि वे खर्च किए जाते हैं। शिपिंग एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नकदी प्रवाह अनुमानों से संकेत मिलता है कि उन खर्चों का भुगतान किया जा सकता है।

दंड

सरकारी जुर्माने का भुगतान तब किया जाना चाहिए जब उन्हें लगाया जाए। शिपिंग एजेंसी के पास आमतौर पर शिपर के साथ एक समझौता होगा कि एजेंसी उन पेनल्टी का भुगतान करेगी और प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगी। इस कारण से, शिपिंग एजेंसी के नकदी प्रवाह अनुमानों को अप्रत्याशित पेनल्टी को संभालने के लिए पर्याप्त नकदी आने का संकेत देना चाहिए।

हर्जाना

यदि जहाज के जहाज या लोड डॉक को नुकसान पहुंचाते हैं, तो मरम्मत के लिए भुगतान करने की स्थिति में शिपर को होना चाहिए। इसके लिए कैश ऑन हैंड की जरूरत होगी। कैश फ्लो अनुमानों में मरम्मत के लिए अधिशेष नकद शामिल होना चाहिए।

सीमा शुल्क प्रभार

शिपिंग एजेंसियों को एक शिपर की ओर से सीमा शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में होना चाहिए। यह शायद ही कभी क्रेडिट पर किया जाता है, इसलिए एजेंसी के पास नकदी होनी चाहिए। इस नकदी के लिए योजना नकदी प्रवाह अनुमान बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

उधार लेने से रोकना

यदि शिपिंग एजेंसी को एक शिपर की ओर से नकद खर्च का भुगतान करने के लिए धन उधार लेना चाहिए, तो ब्याज शुल्क एजेंसी की निचली पंक्ति में खाएंगे। सबसे अधिक संभावना है कि शिपर उन ब्याज शुल्क का भुगतान करने को तैयार नहीं होगा क्योंकि यह एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वह उधार के पैसे से बचने के लिए पर्याप्त परिचालन नकदी बनाए रखे। यह नकदी प्रवाह अनुमानों को महत्वपूर्ण बनाता है। शिपिंग एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुबंध स्वीकार करने से पहले शिपर की सेवा करने के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी होगी।